工作计划可以帮助我们更好地掌握工作进展,及时调整策略,有了工作计划,我们可以更好地遵循工作流程,提高工作效率,品读360小编今天就为您带来了财务周工作计划月工作计划模板7篇,相信一定会对你有所帮助。
财务周工作计划月工作计划篇1
一、会计规范化管理工作,防范和化解操作风险。
在去年会计工作规范管理的基础上,会计规范化管理工作,会计核算管理,防范和化解操作风险。从8个抓起:会计规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。是会计档案管理历年来欠缺,每年的会计凭证都归了档,但未按档案管理办法归类整理,需要规范。
二、抓好增收、节支,提升增盈创利。
紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全年在足额提取应付利息,拨备的前提下,利润xxx万元,社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的。,制定出台《xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》,增收、节支两个环节了安排。外抓信贷质量管理,盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收。内抓财务管理,降低经营成本,要营业费用的管理,在个人费用的前提下,压缩公费用,专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降。
抓好五项操作:
财务开支操作:对营业费用费用额和费用率控制,了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内。
比例操作:即在费用开支政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。
预算操作:对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费了预算制,了在操作中预算控制支出。
四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等区域和市场物价情况制定包干使用办法,无正当理由超出包干限额的社,其超额扣减个人费用。五是成本操作:了成本项目和营业外支出的管理,按月监控,防止以名义列支。
三、信用社空白凭证管理工作,安全无事故。
在空白凭证管理上,今年还将加大检查,近年来,每年的序时检查,使得各营业网点对凭证使用,管理了,但此项工作不敢懈怠,07年5月份要组织人员对xxx年5月至xxx年4月的空白凭证领用了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用,逐项逐类凭证跟踪检查。要求信用社主管会计每月对所辖网点的空白凭证检查一次,每次检查登记《空白凭证检查登记簿》,责任。
四、规范股金,增资扩股工作。
去年12月份,市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元,法人股入股起点为xxxx元,投资股比例xxx%。入股起点的,给规范股本金带来了巨大,xxx年了此项工作,但离票据兑付要求还有差距,需要规范。08年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点, 需在一季内比例。xxx年要增资扩股工作,08年底县信用社的资本充足率已xxx%,但按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还以兑付专项票据, 还需加大增资扩股的,专项票据兑付时不受。
五、按标准信息披露工作。
信息披露工作直接到专项票据兑付工作,今年3月份之前,要组织信用社按专项票据兑付标准信息披露,对xxx年度的经营指标情况、股金分红情况、“三会”情况、利润分配情况等披露,将信 信息披露报告和信息披露表放于场合,以便社员和利益者能地我县农村社经营的情况。
财务周工作计划月工作计划篇2
一、日常工作内容:全面负责财务部的日常管理工作。
1、审核签批各种单据:每月对支出凭单、借款单审核支出是否合理并签字批准。
2、编制月度资金使用计划:每月末根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划,汇总编制全公司下月的资金使用计划。3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。
4、对各公司会计工作的审核,包括:
(1)会计凭证:含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否,是否领导审批,附件的数量是否正确登记。
(2)对外报出:含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。(3)对内报表:核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性,与对
外报表数据、口径的一致性
(4)计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。
(5)每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。
5、审核各公司财务报表、出纳报表:每月10日前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表,资产负债表,损益表,现金流量表,债权债务表,费用表,财务分析表,财务指标分析表,合同履行情况表,车辆、手机费用汇总表,经济状况报表,现金、银行收支表,押金、托管费统计表等。
6、收集、整理报董事长、副董事长的财务报表:每月10日财务结算后将各公司的财务报表审核签字后报董事长和副董事长。
7、汇总财务分析:每月10日前完成全集团汇总报表的财务指标分析,经营情况分析。
8、安排好财务部人员工作:每月合理安排财务人员各项工作,及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。
9、负责公司财务管理及内部控制:负责公司的成本核算、绩效工资核算、会计核算和财务分析工作,协助董事长制定公司发展战略;负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、年度财务预算等,确保这些报告可靠、准确,并跟踪其执行情况,监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总经理报告;监控公司重大投资项目,以确保批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、项目成本核算与控制:负责公司,根据公司业务发展的`计划完成。
二、年度工作
1、组织工作会议:定时、不定时组织财务部会议,进行财务工作总结,抓好财务基础工作。
2、完善财务管理制度:制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容,并监督执行。
3、组织对公司财产的盘点:每半年组织对固定资产、库存商品、库存材料、低值易耗品进行盘点。
4、年终财务结算:年底指导会计做好年终财务结算工作。制定年度、季度财务计划;
5、年度所得税汇算清缴:指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。
6、年度财务资料的归档:年初指导会计做好年度财务报表整理归档。
7、国税、地税、财政、统计的年度报表。
8、年度退税工作:指导会计做好个人所得税手续费退费工作。
9、年度审计工作:年初配合会计师事务所做好年度审计工作。
10、证照年检工作:年初做好工商等各种证照年检工作。
11、其他工作:完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。
12、处理好与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来。
三、权责范围:
权力:
经总经理授权后,对公司各部门的经费支出有审核监督权;
对下属人员有业务指导权和考核权;
对各部门财务计划的招待情况有检查和考核权;
对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付;
责任:
对公司财务计划的完成负监督实施责任;
对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任;
对负债管理负直接责任,如因管理不善给公司造成损失,应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。
因此由以上因素,要求财务经理具备以下能力:
1、具有良好的沟通能力。因为你需要经常和上级领导汇报工作,大多数经理是不懂会计的,而会计要求和经营需要是有区别的,因此要有良好的表达和沟通能力,让他们明白不能胡来。
2、具有扎实的会计知识,当然具有cpa资格是的了。这样知识比较全面,
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